일본 최초의 이더리움 금고, 1억 8천만 달러 투자로 탄생

도쿄증권거래소에 상장된 정보기술 기업인 Quantum Solutions는 높인 일본 최초 출시 위해 글로벌 투자자로부터 1억8000만달러(약 2500억원) 투자 이더리움 (ETH) 재무부. 이 전략적 투자에는 ARK Invest, 나스닥 상장사 Strategy와 Susquehanna International Group(SIG), 그리고 홍콩에 본사를 둔 Integrated Asset Management(IAM)가 참여했습니다. 

이 자금을 통해 Quantum Solutions는 100,000만 개가 넘는 ETH를 인수하고 기업 재무 전략의 일환으로 관리할 수 있게 되었으며, 이를 통해 회사는 일본 최초의 이더리움 재무부 상장 기업이 되었습니다.

재무 전략은 기업이 현금 및 디지털 화폐를 포함한 자산을 보유하고 관리하여 수익을 창출하는 것을 의미합니다. Quantum Solutions의 이니셔티브는 ETH 보유 기업이 다른 기업보다 주가순자산비율(PBR)이 상당히 높은 미국 시장의 추세를 모델로 합니다. 비트코인 (BTC) 재무 회사. 

데이터에 따르면 ETH 국채의 PBR은 BTC 대비 3배가 높은 경우가 많은데, 이는 ETH를 핵심 디지털 인프라 자산으로 보는 시장의 강한 관심을 반영합니다.

전략적 투자자와 글로벌 자본 정렬

1억 8천만 달러 규모의 이번 투자 유치는 국제적인 "스마트 머니"의 높은 관심을 시사합니다. 캐시 우드가 이끄는 ARK 인베스트는 ETH를 미래 금융 시스템의 핵심 요소로 보고 있습니다. 우드는 "이더리움은 미래 금융 서비스와 디지털 인프라의 핵심 자산"이라며, ARK 인베스트는 퀀텀 솔루션즈와 함께 일본에서 기관급 이더리움 커스터디 서비스를 개발하는 것을 목표로 한다고 덧붙였습니다.

CVI Investments를 통해 투자하는 SIG는 ByteDance와 Strategy Inc.의 초기 지분을 포함한 포트폴리오를 보유하고 있으며, 퀀텀의 ETH 축적을 가속화하고 향후 자금 조달을 지원할 수 있는 상당한 자본력을 보유하고 있습니다. Forbes Media의 최대 주주인 IAM은 퀀텀의 국제적인 재정적 신뢰도와 평판을 향상시킵니다.

퀀텀 솔루션즈 CEO 프랜시스 저우(Francis Zhou)는 ARK, SIG, IAM과의 협력을 통해 회사의 성장 가속화가 가능해졌다고 언급하며, 이는 도쿄 주식 시장에 대한 상당한 신뢰 표시라고 밝혔습니다. 일본 투자자들에게 이는 워런 버핏이 주요 거래소를 매수한 이후 가장 큰 규모의 외국인 투자 암호화폐 연계 주식 투자 중 하나입니다.

자금 조달 메커니즘 및 자본 구조

1억 8천만 달러 규모의 이번 투자는 변동 행사가와 고정 행사가를 모두 적용하는 전환사채와 워런트를 통해 진행되었으며, 약 4,400만 주를 발행하여 퀀텀의 기존 자본금을 거의 두 배로 늘렸습니다. 주목할 점은 어떤 투자 상품도 할인된 가격으로 책정되지 않았다는 점인데, 이는 투자자들이 단기 이익보다는 장기적인 가치 창출을 목표로 하고 있음을 시사합니다.

• 1차분: 22.1억엔(약 1억 5천만 달러)
• 총 라운드: 260억 엔(약 1억 8천만 달러)

이 자본은 주로 Quantum의 재무부에 ETH를 축적하는 데 사용되며, 분산형 금융과 스마트 계약 애플리케이션에서 ETH의 유용성을 활용하여 잠재적으로 수익을 창출하는 활동에 대한 유연성도 제공합니다.

이더리움 재무 전략 및 시장 상황

퀀텀 솔루션즈의 ETH 재무 전략은 기업 대차대조표 수익률 향상 기회를 모색하는 동시에 대규모 ETH 포지션을 축적하는 데 중점을 둡니다. 주로 가치 저장 수단으로 사용되는 비트코인과 달리, ETH는 블록체인 애플리케이션의 기반이 되어 유기적 및 비유기적 성장 전략을 혼합하여 활용할 수 있도록 합니다.

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미국 시장 데이터에 따르면 상장된 ETH 국채 기업들의 주가순자산비율(PBR)은 7.72배로, BTC 국채 기업들의 3배가 넘습니다. 이러한 추세는 상승세를 보이며, 9월 한 달 동안만 PBR이 20% 이상 상승했습니다. 이는 투자자들이 ETH 국채에 대한 지속적인 관심을 보이고 있음을 보여주며, 퀀텀의 접근 방식을 뒷받침합니다.

퀀텀은 AI 컴퓨팅, GPU 호스팅, IP 게임 분야의 운영 전문성을 활용하여 기존 실물 자산(RWA) 부문을 넘어 다양한 기회를 모색하고 있습니다. 분석가들은 현재 미국 시장 중간값의 30% 미만인 퀀텀의 명목 PBR이 ETH 보유량이 목표치인 100,000만 ETH를 향해 확대됨에 따라 자본 축적 및 잠재적 가치 상승 여력을 제공한다고 분석합니다.

일본 정부의 블록체인 이니셔티브 지원과 더욱 명확한 규제는 디지털 자산에 대한 투자자 친화적인 환경을 조성하고 있습니다. 미국 기업들은 비트마인 (NASDAQ: BMNR) 및 SharpLink 게이밍 (NASDAQ: SBET)는 이미 ETH 국채 전략으로 시장 인지도를 확보했지만, 일본에는 상장 벤치마크가 부족했습니다. 퀀텀 솔루션즈는 이러한 공백을 메우고 디지털 자산 국채에 관심 있는 다른 기업들을 위한 모델을 제시합니다.

ETH 재무 관리를 위한 기술적 고려 사항

Quantum Solutions의 ETH 보관 시스템은 보관, 위험 관리 및 규정 준수를 위한 견고한 인프라를 필요로 합니다. 주요 기술적 고려 사항은 다음과 같습니다.

• 기관급 양육권: ETH 보유량에 대한 안전한 보관 및 다중 서명 액세스를 보장합니다.
• 수율 전략: 분산형 금융 프로토콜과 스테이킹 메커니즘을 활용하여 ETH를 통해 증분 수익을 창출합니다.
• 블록체인 분석: 거래 활동, 체인상 위험, 규정 준수를 모니터링합니다.
• 유동성 관리: 대규모 거래로 인한 잠재적 시장 영향과 ETH 축적의 균형을 맞춥니다.

이러한 요소들의 통합은 일본 최초의 ETH 재무부 상장 기업의 운영 효율성을 정의할 것입니다.

맺음말

퀀텀 솔루션즈(Quantum Solutions)의 1억 8천만 달러 규모 자금 조달로 일본 최초의 이더리움 기업 금고가 설립되었습니다. 퀀텀은 글로벌 기관 투자자들과 협력하고 이더리움 블록체인 기술을 활용하여 자본 기반, 금고, 그리고 금고를 확장할 수 있을 것입니다. 이 이니셔티브는 디지털 자산이 기존 주식 시장에 통합되는 추세를 강조하며, 일본의 미래 ETH 금고 전략에 대한 벤치마크를 제시합니다.

자료 :

1. SIG x ARK x IAM의 획기적인 투자로 Quantum Solutions가 100,000만 ETH를 돌파할 전망 - Globe and Mail 보도: https://www.theglobeandmail.com/investing/markets/markets-news/ACN%20Newswire/35093252/quantum-solutions-to-soar-past-100-000-eth-as-landmark-investment-from-sig-x-ark-x-iam-crowns-japan-s-eth-champion/

2. Bitmine Ether Holdings 발표: https://www.prnewswire.com/news-releases/bitmine-immersion-bmnr-eth-holdings-exceed-1-15-million-tokens-valued-in-excess-of-4-96-billion-and-largest-eth-treasury-in-world-302526216.html

3. Arkham Intelligence의 SharLink 거래 데이터:  https://intel.arkm.com/explorer/address/0x6F37216B54EA3fe4590aB3579faB8fD7f6DcF13F