Avantis Universal Leverage Layer: Base Blockchain의 DeFi 프로토콜 개요

2024년에 출시 기본 블록체인, Avantis는 분산 금융 (DeFi) 사용자가 암호화폐 및 외환, 금속, 상품, 지수 등 실물 자산에 대한 무기한 계약을 거래할 수 있도록 하는 프로토콜입니다. 트레이더는 자신의 지갑에서 직접 거래를 처리하고, 담보를 직접 보관하며, 90개 이상의 시장에서 최대 500배의 레버리지를 적용할 수 있습니다. 

수수료 없는 영구 트레이딩과 손실 리베이트 제공에 중점을 두고 Pantera Capital과 Founders Fund와 같은 투자자들로부터 자금을 조달했습니다. 2024년 2월 이후 Avantis는 누적 거래량 270억 달러 이상을 처리했으며, 2,600만 달러 이상의 순수익을 기록하고 있습니다. 

아반티스는 어떻게 시작되었나요?

아반티스는 2023년에 개발을 시작했습니다.블록체인 엔지니어링, 양적 금융, 투자 은행업, DeFi 프로토콜 생성 분야에서 경험이 있는 팀이 설립했습니다. 아반티스 재단서비스 제공업체와 계약을 맺은 독립 기관인 에서 이 프로젝트를 감독합니다. 팀은 엔지니어링, 벤처 캐피털, 사모펀드, 인센티브 디자인, 프런트엔드 및 백엔드 시스템 제품 개발 등 다양한 분야에서 총 20년의 경력을 보유한 14명으로 구성되어 있습니다.

아반티스는 처음부터 중앙 집중형 시장에서 흔히 볼 수 있는 자산의 온체인 거래를 가능하게 함으로써 기존 금융과 탈중앙화 금융을 연결하는 역할을 수행했습니다. 이 프로토콜은 사용자가 중개자에 의존하지 않고도 자신의 자금에 대한 통제권을 유지하는 셀프 커스터디(self-custody)를 강조합니다. 

초기 집중 분야는 암호화폐를 시작으로 일본 엔화, 금(XAU)과 같은 금속, 그리고 기타 원자재 등 외환 거래까지 확장하여 글로벌 자산에 대한 레버리지 레이어를 구축하는 것이었습니다. 이러한 접근 방식은 레버리지 거래가 높은 수수료를 수반하거나 자산 종류가 제한적인 DeFi의 문제점을 해결했습니다.

자금 조달 및 투자자

아반티스는 운영 지원을 위해 여러 차례의 자금 조달 라운드를 완료했습니다. 2023년 시드 라운드에서 4만 달러를 모금했고, 그 후 2025년 시리즈 A 투자 유치, 8만 달러 규모총 12만 달러 규모입니다. 주요 투자자로는 두 라운드를 모두 주도한 판테라 캐피털(Pantera Capital)을 비롯하여 파운더스 펀드(Founders Fund), 갤럭시 디지털(Galaxy Digital), 베이스 에코시스템 펀드(Base Ecosystem Fund), 모듈러 캐피털(Modular Capital), 솔트 펀드(Salt Fund), 심볼릭 캐피털(Symbolic Capital), 플로우데스크(Flowdesk) 등이 있습니다. 

 

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이러한 후원자들은 재정적 자원과 전략적 지원을 제공하는데, 대표적인 예로는 블록체인 투자에 참여한 것으로 알려진 Pantera Capital과 Galaxy Digital이 있습니다.

이 자금 지원을 통해 Avantis는 교차 자산 레버리지 거래에 중점을 두고 오라클 기반 합성 파생상품 프로토콜로 확장할 수 있었습니다. 

Avantis의 핵심 기능

Avantis에는 거래 운영을 지원하는 여러 가지 기술 구성 요소가 포함되어 있습니다.

높은 레버리지 거래: Avantis는 90개 시장에서 담보의 최대 500배까지 레버리지를 제공하는 포지션을 지원합니다. 이러한 시장에는 비트코인(BTC) 및 이더리움(ETH)과 같은 암호화폐뿐만 아니라 외환, 금과 같은 금속, 원자재, 지수 등이 포함됩니다. 

예를 들어, 금은 6개월 동안 23.33%, 1년 동안 29.17%의 수익률을 기록했는데, 이는 같은 기간 비트코인의 수익률과 대조적입니다. 이러한 설정을 통해 사용자는 글로벌 거시경제적 관점과 온체인 전략(예: 암호화폐 시장 하락 시 금 매수 포지션 유지)을 결합하여 다각화를 달성할 수 있습니다.

수수료 없는 영구 거래: 이 모드에서는 수수료가 수익에 대해서만 부과됩니다. 고정 수수료 무기한 계약의 경우, 거래량 1달러당 최대 1 경험치(XP)를 획득할 수 있으며, 워시 트레이딩 및 시빌 공격으로부터 보호됩니다. 

트레이더는 플랫폼의 미결제약정 스큐를 상쇄하는 포지션을 주요 거래 방향과 반대로 포지션을 취할 경우 손실에 대해 최대 20%의 리베이트를 받습니다. 또한, 플러스 슬리피지는 스큐를 재조정하는 데 도움이 되는 거래에 대해 시장 가격보다 높은 진입 가격을 제공합니다.

유동성 공급 메커니즘: Avantis는 주니어 및 시니어 트랜치로 구분된 동적 위험 분산 기능을 갖춘 볼트를 사용합니다. 제공업체는 USDC를 예치하고, 시간 잠금 옵션 및 맞춤형 매개변수를 포함한 시장 상황에 따라 위험 노출을 선택합니다. 

현재까지 유동성 공급자는 USDC 수수료로 1만 달러 이상을 징수했으며, 일부 볼트의 수익률은 연간 수익률 50%에 육박하고 있으며, 여기에 XP 보상이 더해집니다. 유동성을 위한 XP 증가분은 스테이킹된 $AVNT 토큰에만 연동되어 추가 잠금 요건을 충족하지 않습니다.

소프트웨어 개발 키트 (SDK): Avantis SDK는 실시간 가격 피드, 거래 체결 및 포지션 관리를 외부 플랫폼에 원활하게 통합할 수 있도록 지원합니다. 현재 파트너십을 맺고 있는 기업으로는 마켓 메이킹 서비스를 제공하는 Keyrock, X 플랫폼에서 AI 기반 텍스트 거래 기능을 제공하는 Bankr, 그리고 텔레그램 봇을 제공하는 Nitrate가 있으며, 향후 MT5 외환 터미널과의 연동도 예정되어 있습니다.

XP 시스템 및 보상: 이 시스템은 거래, 유동성 공급, 추천 등의 활동에 경험치를 할당하여 순위표에 반영하고 사용자 역할을 결정합니다. 시즌 3 동안 스테이킹은 경험치 획득을 위해 최대 3배의 배수를 제공합니다.

통합 전략 실행: 이러한 구성 요소들은 모여서 수동적 유동성 참여부터 적극적인 시장 조작까지 사용자 전략을 수용하는 통합 인터페이스를 형성합니다.

Avantis 프로토콜의 유용성

Avantis는 거래자, 유동성 공급자, 빌더 또는 파트너를 포함한 분산형 금융 생태계의 다양한 참여자를 대상으로 하는 기능을 제공합니다.

거래자용:

• 개별적인 거래 위험을 관리하기 위해 격리된 자체 보호 직책.
• 낮은 수수료와 함께, 미결제약정 불균형을 균형 있게 조정하는 포지션에 대해 최대 20%의 손실 할인을 제공합니다.
• 암호화폐 시장 변동 속에서 금 영구 계약 거래 등 방향성 거래, 차익거래 기회, 헤지 전략에 대한 지원.
• 추천받은 사용자가 획득한 XP의 10%를 보상으로 제공하는 추천 프로그램입니다.

유동성 제공자용:

• 수동 USDC 입금은 하루에 달러당 1개의 유동성 XP를 획득합니다.
• 특정 구간별로 연간 수익률이 47%에서 51%까지 다양하며, 현재까지 USDC 수수료로 1만 달러 이상이 분배되었습니다.
• 활성 공급업체가 수익 증대를 위해 위험 수준을 조정할 수 있는 옵션입니다.
• 높은 변동성 기간 동안 스테이킹된 $AVNT가 손실을 커버하는 보안 모듈을 활용합니다. 스테이커는 잠재적인 슬래싱에 직면할 수 있지만 보상을 받습니다.

빌더 및 파트너를 위해:

• 맞춤형 애플리케이션에 가격 피드, 거래 실행, 포지션 관리를 통합하기 위한 SDK에 액세스하세요.
• 예측 시장 및 스포츠 베팅과 같은 부문으로 레버리지 엔진을 확장합니다.
• 합성 레버리지와 스테이블코인 유동성 공급을 통한 자본 효율성 향상

$AVNT 토큰

$AVNT 토큰은 Avantis의 유틸리티 및 거버넌스 토큰으로 사용됩니다. 총 공급량은 1억 개입니다. 할당량의 50% 이상은 트레이더, 유동성 공급자, 추천인, 빌더, 그리고 에어드랍으로 구성된 커뮤니티에 할당됩니다. 나머지는 30개월 동안 팀과 투자자들에게 배분되는 확정 물량입니다.

유틸리티

$AVNT는 보유자에게 변동성 기간 동안 유동성 공급자를 확보할 수 있는 스테이킹 기능을 제공합니다. 스테이커는 그 대가로 AVNT 보상, 경험치(XP) 증가, 거래 수수료 할인 혜택을 받습니다. 또한, 이 토큰은 활발한 트레이더, 추천인, 유동성 공급자, 빌더, 인플루언서에게 보상을 제공하는 등 생태계 전반의 참여를 유도합니다.

거버넌스

토큰 보유자는 프로토콜 관련 사항에 대한 투표를 통해 거버넌스에 참여할 수 있습니다. 여기에는 주요 프로토콜 변경 사항, 새로운 블록체인 체인으로의 확장, 레버리지 거래 자동 마켓 메이커(AMM) 개선(수수료 조정 및 신규 자산 추가 등), 그리고 네이티브 머니 마켓과 같은 새로운 제품 라인 개발 등이 포함됩니다. 거버넌스 기능은 곧 활성화될 예정입니다. 전반적으로 $AVNT는 프로토콜 내에서 커뮤니티의 소유권과 의사 결정 권한을 부여합니다.

토 케노믹스

토큰 세부 정보: $AVNT 토큰의 총 공급량은 1,000,000,000개입니다. 토큰 생성 이벤트(TGE)는 2025년 4월 23일에 진행되었으며, 거래는 2025년 9월 9일에 시작되었습니다.

참작: 총 공급량의 50% 이상이 활동적인 트레이더, 리퍼러, 유동성 공급자, 빌더, 인플루언서를 포함한 커뮤니티에 할당됩니다. 일부는 2024년 2월부터 시즌 1과 2를 포함하여 프로토콜 활동에 전념하는 에어드랍과 커뮤니티 구성원의 기여를 위해 예약되어 있습니다.

잠금 해제 및 귀속 일정: 에어드랍 할당량은 TGE 첫날에 완전히 잠금 해제되어 수령 가능합니다. 다른 할당량에 대한 베스팅에 대한 구체적인 내용은 제공되지 않습니다.

경제 모델: 이 모델은 스테이킹을 통해 인센티브를 조정하는 데 중점을 둡니다. 스테이킹을 통해 보유자는 변동성 상황에서 유동성 공급자를 확보하고 $AVNT 보상, 경험치 증가, 거래 수수료 할인 혜택을 누릴 수 있습니다. 또한 커뮤니티의 소유권과 참여를 강조합니다.

주요 파트너십 및 통합

Avantis는 LI.FI와 통합하여 크로스 체인 자산 스왑을 지원하여 사용자가 15개 이상의 체인에서 자산을 Base에서 USDC로 직접 변환하여 거래 또는 유동성 공급을 할 수 있도록 합니다. Across, Allbridge, Circle CCTP, Connext, Hop, Stargate와 같은 브릿지와 36개의 DEX 및 애그리게이터를 활용하여 최적의 환율을 달성합니다.

다른 통합으로는 Keyrock과의 마켓 메이킹 및 Bankr과의 AI 도구가 있습니다. 이 프로토콜은 Aerodrome 및 Pear와 같은 Base 프로젝트와 협력하여 시너지 효과를 창출합니다. 이러한 연결을 통해 생태계의 접근성과 구성 가능성이 향상됩니다.

주식 로드맵 시작

아반티스는 2025년 9월 11일, 코인베이스 글로벌(Coinbase Global Inc.)의 주식인 $COIN의 무기한 계약을 상장하며 주식 시장 확장을 시작했습니다. 최대 25배의 레버리지와 당일 포지션 지원을 제공합니다. 이번 상장은 이틀 전 코인베이스 마켓에 $AVNT가 상장된 데 이어, 프로토콜의 온체인 주식 로드맵의 시작을 알렸습니다. 

이 통합은 주식 영구채에 대한 정확한 실시간 데이터를 보장하기 위해 Pyth Network를 기반으로 오라클 기반 가격 피드를 제공합니다. 2025년 6월에 유치한 800만 달러 규모의 시리즈 A 투자는 이러한 성장을 뒷받침하여 더 많은 자산군을 추가할 수 있도록 합니다. Avantis는 2025년 말까지 100개 이상의 실제 자산을 포함할 계획이며, 연말에는 주가지수와 주요 주식을 포함할 계획입니다.

이러한 발전은 DeFi 내 자산 토큰화의 2025년 트렌드를 반영합니다. 예를 들어, Robinhood EU는 2025년 6월 이후 Arbitrum에 200개 이상의 주식과 ETF 토큰을 상장했습니다. 온도 파이낸스, 토큰화된 미국 주식 출시 2025년 9월에는 1,000개 이상의 자산을 대상으로 하는 ETF가 출시될 예정입니다. 2025년 8월 디지털 자산 증권에 대한 규정 개정을 위해 시작된 SEC의 "Project Crypto"와 같은 규제 변화는 이러한 통합을 촉진합니다. 업계 보고서에는 다음이 포함됩니다. BCG-Ripple 분석토큰화된 자산 시장은 2033년까지 18조 9천억 달러 규모로 성장할 것으로 전망됩니다. 2025년 10월에 열린 Token2049와 같은 이벤트는 블록체인 인프라의 핵심 주제로 실제 자산을 강조했습니다.

Avantis는 창립 이래 어떤 주요 업데이트를 실시했습니까?

2024년 출시 이후 Avantis는 여러 가지 발전을 거쳤습니다. Base에서 가장 큰 실물 자산 및 암호화폐 파생상품 거래소가 되었습니다. 총 잠금 가치가 급증했습니다.USDC 볼트는 연간 약 50%의 수익률을 제공합니다. 이 프로토콜은 3일 연속 거래량에서 사상 최고치를 기록했으며, Base의 거래량 상위 3위 안에 들었습니다.

OKX에 상장된 $AVNT 영구 토큰. 시즌 3은 2025년 10월 2일에 시작되었으며, 2026년 9월 3일부터 2026년 2월 28일까지 5개월 동안 총 8천만 달러 상당의 $AVNT 4천만 달러 상당의 보상이 지급됩니다. 여기에는 스테이킹에 연동된 배수와 함께 XP 및 랭크에 대한 실시간 대시보드가 ​​포함됩니다.

핵심 기여자 세하즈(@0xSehaj)는 실물 자산의 무기한 계약과 글로벌 레버리지에 대해 논의하는 팟캐스트에 출연했습니다. 한국에서 열린 행사에서는 다른 Base 프로젝트와의 협업이 강조되었습니다. 

2025년 나머지 기간 및 그 이후를 위한 장기 계획

Avantis의 문서에서는 2025년 하반기와 그 이후의 우선순위를 설명하면서, 실제 자산과 이벤트를 위한 DeFi의 주요 레버리지 플랫폼을 구축한다는 목표에 부합하는 개발을 강조했습니다. 

이 프로토콜은 블록체인 발전의 빠른 속도라는 특성을 인정하며, 이로 인해 자세한 장기 로드맵이 덜 실용적이고 대신 핵심 제공 사항을 향상시키는 성과물에 집중합니다. 

• 주요 이니셔티브에는 Spectra, Pendle 및 통화 시장과 같은 플랫폼을 통해 유동성 공급자를 구성 가능한 통합하는 것이 포함되며, 이는 USDC 자본의 효율성을 향상시키도록 설계되었습니다. 
• 또한 Avantis는 실제 자산과 암호화폐에 맞춰 설계된 분산형 시장 조성 볼트를 도입할 계획이며, 이를 통해 보다 자동화되고 분산된 유동성 관리가 가능해질 것입니다.
• 추가 계획에는 100개가 넘는 실제 자산에 대한 온라인 접근성을 확대하는 것이 포함되며, 특히 주식에 중점을 두어 거래 옵션을 확대할 계획입니다. 
• 이 프로토콜은 실제 자산과 암호화폐 자산 간의 교차 마진 거래를 지원하는 전용 레이어 2 솔루션을 특징으로 하는 Avantis v2를 출시하는 것을 목표로 하며, 현재 수준을 10배 이상 뛰어넘는 자본 효율성을 개선하는 것을 목표로 합니다. 
• Avantis는 금융 상품 외에도 스포츠 결과, 예측 시장 및 이와 유사한 범주를 포함한 실제 이벤트에 대한 레버리지 거래를 통합하여 플랫폼의 유용성을 비전통적인 DeFi 부문으로 확장하고자 합니다. 

이러한 노력은 영구 계약 및 스테이킹 메커니즘과 같은 기존 기능을 기반으로 분산형 금융과 기존 금융 간의 통합을 더욱 강화합니다.

결론

Avantis는 Base 블록체인에서 DeFi 프로토콜로 운영되어, 90개 시장에서 최대 500배의 레버리지와 담보 자체 보관을 통해 외환, 금속, 상품, 지수 등 암호화폐와 실제 자산에 대한 영구 계약 거래를 용이하게 합니다.

이 프로토콜은 2025년 말까지 주가지수와 주요 주식을 포함하여 100개 이상의 실제 자산을 목표로 확장을 준비하고 있습니다. 또한, 계획된 거버넌스 활성화를 통해 토큰 보유자는 체인 확장 및 자체 머니 마켓과 같은 신제품에 투표할 수 있게 되며, 이는 자산 토큰화에서 아반티스의 역할을 확대할 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다. BCG-리플 분석에 따르면 2033년까지 시장 규모가 18조 9천억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 이러한 단계는 수백 개의 주식과 ETF를 토큰화한 Robinhood EU 및 Ondo Finance와 같은 플랫폼에서 관찰된 2025년 트렌드와 일치하며, 아반티스가 로드맵대로 실행한다면 더 광범위한 DeFi 도입에 기여할 수 있음을 시사합니다.

출처 :

• 창립자 기금 데필라마: https://defillama.com/raises/founders-fund 
• Avantis 8만 달러 시리즈 A 펀딩: https://thedefiant.io/news/defi/avantis-raises-8-million-series-led-founders-fund-pantera-capital-to-expand-7-5b-de533de8 
• 온도 파이낸스 토큰화된 미국 주식: https://www.coindesk.com/business/2025/09/03/ondo-finance-rolls-out-tokenized-u-s-stocks-etfs-as-equity-tokenization-ramps-up 
• 아반티스 지표: https://defillama.com/protocol/avantis 
• 아반티스 웹사이트: https://www.avantisfi.com/
• Avantis 문서: https://docs.avantisfi.com/